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      中央匯金再度出手 業界預期增持規模將繼續增加

      2023-10-24 23:44  來源:證券日報 

          本報記者 吳曉璐

          在增持四大行之后,中央匯金投資有限責任公司(以下簡稱“中央匯金”)10月23日出手買入交易型開放式指數基金(ETF)。中央匯金增持,一方面有助于提振市場信心,穩定投資者情緒,另一方面,有助于改善市場資金面。市場人士認為,后續中央匯金增持ETF的能力有望超市場預期。

          談及中央匯金近期的兩次增持,南方基金首席權益投資官茅煒在接受《證券日報》記者采訪時表示,這說明中央匯金看好四大行中長期投資價值,看好中國經濟中長期穩中向好的發展態勢,認可當前估值水平位于歷史性低位,有助于穩定市場非理性波動,提振投資者信心,展現出長線機構投資者的價值判斷與責任擔當。

          買入ETF傳遞三大信號

          10月23日,中央匯金公告稱當日買入ETF,并表示將在未來繼續增持。據Wind數據統計,10月23日,170只指數基金或增強指數基金份額增加,以10月23日基金單位凈值以及份額變動測算,170只ETF規模單日增加93.42億元,其中13只規模增長超過1億元。

          華夏基金相關人士表示,結合市場ETF規模變動數據,以及23日尾盤相關ETF成交量的快速放大,市場推測中央匯金買入近100億元規模。

          這是10月份以來,中央匯金的第二次增持。10月11日,中央匯金增持工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行合計1.08億股,以當日收盤價估算,中央匯金增持四大行金額約4.77億元。

          對于中央匯金先增持四大行再買入ETF,市場人士普遍認為,這傳遞出國家維護資本市場穩定和提振市場情緒的決心,以及對資本市場的長期看好。

          興證資管首席經濟學家王德倫對《證券日報》記者表示,中央匯金先增持四大行再買入ETF,傳遞了積極信號,表達出對資本市場的長期信心,以及當下對四大行以及權重ETF為代表的中國優質資產的判斷,認為當前處于一個相對比較合適買入的點位。

          東吳證券首席策略分析師陳剛對《證券日報》記者表示,中央匯金入市主要傳遞三大信號:第一,彰顯出中央維穩股市的決心,打出“活躍資本市場,提振投資者信心”有力一拳,有利于改善市場情緒;第二,匯金為市場帶來增量資金,進一步凸顯A股的配置價值;第三,強化市場的見底信號,近期市場“地量”盤整特征明顯,中央匯金入市也再次提示當前市場縮量空間有限,拐點將至。

          “當前,銀行業面臨息差收窄的風險,中央匯金對四大行的增持,對于緩解銀行息差下行壓力,保持銀行的穩健經營及維護金融市場的健康發展具有積極意義。而ETF跟蹤市場指數代表市場整體,中央匯金購買ETF不僅有助于向市場多面注資,還有助于為市場提供流動性和穩定性。”銀河證券策略分析師楊超對《證券日報》記者表示。

          增持有一定指引作用

          市場人士認為,中央匯金此時出手增持,有經濟基本面回暖、A股估值偏低等因素支撐,也有價值投資的考慮。

          在楊超看來,中央匯金買入ETF也出于價值投資的目的。從A股估值方面來看,當前A股市場估值相對較低,以上證指數為例,截至10月24日,上證指數市盈率(TTM)為12.45倍,位于13年以來22.66%分位數水平。從經濟基本面來看,7月份召開的中共中央政治局會議定調“活躍資本市場,提振投資者信心”,“穩增長”的宏觀政策“組合拳”接連落地,持續反彈的PMI數據及轉好的社融數據傳遞出內生增長動能邊際修復及經濟企穩信號。隨著“穩增長”效用的不斷彰顯,A股市場下行空間不大,具備中長期投資價值。

          陳剛認為,中央匯金買入ETF的主要原因有三,首先,當前A股市場整體的長期配置價值已經凸顯。其次,中央匯金買入ETF而非增持個股,能夠對于市場起到更好的呵護效果。最后,中央匯金買入ETF有望維穩市場,助推A股回歸基本面。

          從A股歷史來看,中央匯金曾多次公開宣布入市,其中,增持四大行六次,兩次買入ETF。楊超表示,從歷次匯金增持后的市場短期表現來看,增持在短期內對股價和金融板塊有直接推升作用,但從長期看,增持后市場并不一定立刻迎來反轉,但其所傳遞出的積極信號依然明確,有助于市場情緒的修復。

          茅煒表示,歷史上看匯金公司買入四大行和增持ETF,基本均是市場位于非理性下跌后的偏底部區域。從中長期維度來看,均是不錯的加倉操作,對后市有一定的指引作用。

          后續增持規模有望超預期

          對于中央匯金后續增持規模,市場保持樂觀。據Wind數據統計,截至今年6月底,中央匯金是8只ETF的前十大持有人,合計持有份額208.44億份,以當時基金單位凈值計算,持有規模合計663.98億元。

          野村證券董事總經理和中國首席經濟學家陸挺表示,中央匯金后續增持ETF的能力有望超市場預期,且與A股市場表現動態相關。

          “從歷史來看,中央匯金具體入市資金規模是根據市場需要和政策變化而調整的。”楊超表示,中央匯金持續的資金注入有助于維護市場信心,并提供流動性。

          茅煒表示,參考上一次中央匯金增持ETF情況,公開的5只公募基金初始規模合計約2000億元,若后續需要采取大規模入市的手段,預計其增持規?;虿簧儆谏洗?。

      -證券日報網
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